第1066章 撕开白手套！离岸空壳背后的京州座机（2/2）

林溪没有翻动报表。

她调出城市银行流水截图，将平板电脑转过去。

“这八千万元，是在你们出具保函前一天下午四点，分三笔打进基本户的。”

“你管这叫自有流动资产？”

“那是我们公司历史投资形成的流动资产，正好那天集中回笼。”

财务负责人端起水杯喝水。

林溪食指敲击桌面。

“历史投资？请说人话。投资标的、持有期限、退出收益计算方式，现在报出来。”

“早年投出去的股权投资，上个月签的回购协议，本金加溢价正好八千万……”

林溪从卷宗里抽出一张工商变更底档。

拍在桌上。

“恒泰担保成立至今对外投资过两家企业。一家三年前注销，另一家处于吊销未注销状态，账面长期股权投资余额为零。你投谁的股权了？”

财务负责人放下水杯。

“我记混了，不是投股权。是委托理财，去年委托一家资产管理公司做定向理财，刚好到期。”

“哪家资管公司？产品备案号多少？托管行在哪？底层资产是什么？”

林溪根本不留思考时间。

“金融机构委托理财兑付，走托管专户清算通道。但给你打钱的这三个账户，全是一般商贸企业的对公结算户。”

“你的委托理财靠建材公司给你兑付？”

财务负责人双手按在膝盖上。

“其实是……关联企业间的短期拆借借款。当时为了充实账面现金流，向合作伙伴临时借调了一笔过桥资金……”

林溪抬眼看过去。

“五分钟内，从股权投资变成委托理财，又变成借款。我没工夫听故事。”

她身体前倾。

“钱从哪个账户来？在你们账上停了多久？最后去了哪里？”

财务负责人瘫在椅子上，一言不发。

林溪偏头看向记录员。

“他三次改口全过程同步录音录像，当场打印矛盾笔录签字画押。把财务室涉及这八千万元进出的原始凭证、记账回单全部贴封条带走。”

两名纪检干部上前。

负责核查工商底档的技术人员把笔记本电脑递给林溪。

“林副组长，工商内网数据和银行验资流水比对出来了。”

林溪扫视屏幕上的资金拓扑图。

恒泰担保在工商局登记实缴注册资本五千万元。

银行流水显示，五千万元在完成验资入账第二天，有四千六百万元通过十几家空壳公司的采购合同分批转出。

留在账面的真实净资产不到四百万元。

一家被掏空的皮包担保公司。

向京州中院出具了八千万元诉讼保全保函。

陈清泉分管的立案庭和执行局，直接在三十一小时内放行冻结。

“这八千万过桥资金的去向呢？”

林溪点着屏幕上的三条入账记录。

技术人员点击下一层穿透图谱。

“中院裁定书下达当天下午，八千万以支付反担保保证金的名义，从恒泰担保转出。”

“我们顺着高达商贸的关联通道往上游倒查三层账户。”

“这笔钱不是城市银行的贷款本金，是从外面调进来的临时垫资。”

林溪看着屏幕上的资金回流箭头。

视线定格在最顶端的源头账户。

“源头是哪家公司？”

技术人员放大最顶层的企业工商穿透信息。

“资金最初从深圳一家名叫远洋汇通的境内贸易公司打出。这家公司的全资控股股东，是一家上个月刚在英属维尔京群岛完成变更登记的离岸空壳公司。”

林溪滑动鼠标。

点开那家离岸空壳公司在境内银行预留的授权签字人备案影像。

扫描件加载完成。

林溪手指停在触控板上。

备案表右下角的紧急联系人一栏。

填着一个京州本地的座机号码。